一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞陽(yáng)供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱(chēng)：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷(xiāo)售及維修；供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；房屋及場(chǎng)地租賃；機械設備租賃；計算機信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，市政公用工程；管道工程建筑。

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡(jiǎn)介：

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣。公司下設黨總支工作部、工會(huì )、綜合部、規劃設計部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部、風(fēng)險控制部、運行部、工程部、安環(huán)部、稽查監審部、人力資源部、股權管理部、后勤服務(wù)部、財務(wù)部、材料供應部、資產(chǎn)管理部共17個(gè)部門(mén)，員工472人，下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司、晉中市匯錦投資管理有限責任公司，員工347人。

公司承接的晉中市城區熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類(lèi)型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點(diǎn)工程及重點(diǎn)節能減排項目。目前,公司總資產(chǎn)約40.83億元，總供熱面積為3411.64萬(wàn)平方米，供熱管網(wǎng)總數約1587公里，其中：一次管網(wǎng)約440公里，二次管網(wǎng)約1147公里。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額408,319.48萬(wàn)元，其中：存貨 14,113.88萬(wàn)元、應收賬款 25,683.25萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值159,198.79萬(wàn)元；負債總額295,379.50萬(wàn)元，其中：應付賬款 77,282.00 萬(wàn)元、長(cháng)期借款 38,643.39萬(wàn)元、應付債券為13,176.85 萬(wàn)元；所有者權益總額112,939.98萬(wàn)元。

2.2019年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 101,832.89萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 79,891.71萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入 21,941.19萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本69,954.24萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本53,807.52萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本16,146.72 萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷(xiāo)售費用884.38 萬(wàn)元，管理費用5,643.12 萬(wàn)元，財務(wù)費用5,593.69萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額 20,746.21萬(wàn)元，按比例計算扣減所得稅費用5,461.38萬(wàn)元后，凈利潤為15,284.83萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率67.92%

（2）速動(dòng)比率60.35%

（3）資產(chǎn)負債率72.34%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率4.67

（2）存貨周轉率 6.14

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率14.49%

（2）總資產(chǎn)報酬率7.38%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出資額：1億元人民幣

出資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出資方式：現金出資、資本公積轉增

變動(dòng)情況：無(wú)變動(dòng)

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2019年度公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 101,832.89萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79,891.71萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入 21,941.19萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本 69,954.24萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本53,807.52萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本16,146.72 萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤15,284.83萬(wàn)元，比去年同期數 8,387.95 萬(wàn)元，增加了6,896.88 萬(wàn)元，增長(cháng)了82.22 %。

4.本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為21,359.27萬(wàn)元，現金期末余額為57,351.52 萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為40,194.52 萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-46,540.09萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 27,704.83萬(wàn)元，其中歸還資產(chǎn)證券化年末到期本金12,600.00萬(wàn)元，歸還法署貸款到期本金280.00萬(wàn)歐元，折合人民幣2,162.94萬(wàn)元；歸還亞行貸款到期本金281.32萬(wàn)美元，折合人民幣1,943.63萬(wàn)元；上交公投集團公司利潤500.00萬(wàn)元。

五、審計報告摘要

山西華鈺會(huì )計師事務(wù)所受晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司委托，就2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計。

審計意見(jiàn)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，公允反映了晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司2019年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況及2019年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）提前供熱情系民生

根據市委、市政府統一安排，為了應對冬季極寒天氣，對已完工的供熱工程進(jìn)行預先檢測，盡早發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，同時(shí)督促新增熱用戶(hù)主動(dòng)與公司供熱管網(wǎng)進(jìn)行對接，做好戶(hù)內供熱設施檢查。公司積極承擔社會(huì )責任，致力于服務(wù)和保障民生，從2019年10月27日起對公司供熱區域逐步開(kāi)展供熱運行，受到了廣大熱用戶(hù)的普遍贊譽(yù)。

（二）積極應對突發(fā)事件

在本采暖期內，公司共同經(jīng)歷了國電榆次熱電廠(chǎng)和山西瑞光電廠(chǎng)各一次設備故障的突發(fā)狀況，在全體員工的共同努力下，公司果斷啟動(dòng)應急預案，積極使用燃氣熱源廠(chǎng)天然氣鍋爐實(shí)施環(huán)保應急供熱，保障了市城區熱用戶(hù)未受到嚴重影響。廣大職工迎難而上，配合公司完成了公告宣傳，獲得了廣大熱用戶(hù)的理解和支持。這兩次突發(fā)事件的妥善處理，證明了公司職工隊伍是一支能打硬仗、敢于擔當、善作善成的隊伍，是一支具備解決問(wèn)題能力的高素質(zhì)隊伍。

（三）順利完成重點(diǎn)工程

2019年根據市委市政府安排，公司承擔了市城區提檔升級攻堅行動(dòng)“兩下一進(jìn)”管線(xiàn)下地工程和禁煤區供熱改造工程。“兩下一進(jìn)”管線(xiàn)下地工程涉及市城區24條主干道，26條次干道和180條支路強弱電入地改造，共完成市城區強弱電入地改造工程約142.75公里，完成率為100%。

禁煤區供熱改造工程涉及東陽(yáng)鎮、北田鎮和長(cháng)凝鎮共17個(gè)行政村，建設供熱管網(wǎng)共283公里，換熱站52座，供熱面積約174.2萬(wàn)平方米，且在2019年-2020年采暖期均已正常供熱。

以上兩項工程的圓滿(mǎn)完成充分體現了公司作為一個(gè)國有企業(yè)應有的擔當精神和不折不扣完成市委市政府及上級公司所部署各項任務(wù)的決心和態(tài)度；同時(shí)，踐行了國有企業(yè)應有的責任和應盡的義務(wù)。

七、高級管理人員基本情況

（一）監事會(huì )成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況：

八、年度內重大事件　

（一）基礎建設配套有力

為滿(mǎn)足企業(yè)日益增長(cháng)的發(fā)展規模，有效解決原有辦公樓周轉住宿加辦公混用的安全隱患，2019年，公司在現有駐地內新建了一座供熱能源控制指揮中心，截止2019年底該中心已全面投入使用，整體利用率已達到90%以上，實(shí)現了改善職工辦公環(huán)境、強化業(yè)務(wù)凝聚力的目標。

（二）新建熱源順利推進(jìn)

2019年，公司熱源不足的矛盾已經(jīng)凸顯，上一采暖季已出現約80萬(wàn)平米負荷缺口，結合2019年市政府安排的北田、東陽(yáng)等鄉鎮27個(gè)行政村集中供熱改造、“三供一業(yè)”集中供熱改造等工程，熱源缺口將越來(lái)越大。為解決這一緊迫問(wèn)題，公司在城東燃氣熱源廠(chǎng)內現有空地及周邊新征70畝地用于新建一座6臺58MW高效煤粉鍋爐熱源廠(chǎng)及其配套設施，供熱規模700萬(wàn)平米。

（三）重點(diǎn)工程圓滿(mǎn)完成

2019年根據市委市政府安排，公司圓滿(mǎn)完成了“兩下一進(jìn)”管線(xiàn)下地工程和禁煤區供熱改造工程。“兩下一進(jìn)”管線(xiàn)下地工程共完成市城區強弱電入地改造工程約142.75公里；禁煤區供熱改造工程共建設供熱管網(wǎng)283公里，換熱站52座，供熱面積約174.2萬(wàn)平方米。

（四）薪酬體系順利改革

經(jīng)過(guò)公司人力資源部一年來(lái)的反復測算、數易其稿，最終確定了公司薪酬績(jì)效改革方案，并分別提交公司經(jīng)營(yíng)層會(huì )議、職工代表大會(huì )、董事會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)集團公司審核通過(guò)，批準自2020年1月起開(kāi)始執行新標準。薪酬績(jì)效改革后，將對提高職工生活水平、激勵職工踏實(shí)干事、維護核心人才利益等方面產(chǎn)生積極的作用。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2019年，晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司員工平均工資為54407元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2019年公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額6204045元。

（三）人才培訓計劃及落實(shí)情況

根據2019年公司培訓計劃并結合公司實(shí)際情況，組織了多項專(zhuān)業(yè)技能培訓，內容涉及公文寫(xiě)作、供熱技術(shù)、經(jīng)營(yíng)收費、工程管理、財務(wù)管理等多方面。在內部員工培養上包括新舊員工座談會(huì )。同晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院及山西大學(xué)校建立合作關(guān)系并組織80余名員工進(jìn)入晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續深造。以基層副職以上干部及全體黨員定期開(kāi)展培訓學(xué)習活動(dòng)為主線(xiàn)，加強關(guān)于黨的建設、企業(yè)領(lǐng)導干部履職盡責、十九大精神宣講、新時(shí)代中國特色社會(huì )主義理論等相關(guān)內容的學(xué)習培訓。

（四）工會(huì )活動(dòng)情況

維護員工合法權益是工會(huì )的基本職責。一直以來(lái)，公司工會(huì )與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會(huì )的各項工作的同時(shí)，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在了重要的位置，截止目前沒(méi)有侵害職工權益的現象發(fā)生。

工會(huì )關(guān)心職工的身心健康，積極組織開(kāi)展各種文體活動(dòng)：“三八”組織女職工開(kāi)展了 “三八《女職工權益保護》知識競賽活動(dòng)”，讓女職工充分了解、學(xué)習維權法律、法規知識，提高女職工法律素質(zhì)，維護女職工合法權益。9月初組織職工進(jìn)行親子活動(dòng)。同月，組織全公司職工在晉中市體育場(chǎng)參加了“晉中公投集團第一屆職工運動(dòng)會(huì )”,取得了較好的成績(jì)，為公司爭得了榮譽(yù)。組織全體員工進(jìn)行健康體檢；這些活動(dòng)的開(kāi)展，強健了員工體魄，營(yíng)造了公司活力。

工會(huì )為進(jìn)一步增強員工的歸屬感與集體榮譽(yù)感，過(guò)生日發(fā)放生日蛋糕卡。

工會(huì )關(guān)心職工疾苦，對員工傷、病住院，直系親屬去世進(jìn)行慰問(wèn)，并對退役軍人、困難職工、黨員進(jìn)行慰問(wèn)，全年支出共計16045.62余元。

十、重大投資

2019年晉中市城區集中供熱項目，包含五大項工程投資，分別是：瑞陽(yáng)在建工程、瑞陽(yáng)其他業(yè)務(wù)成本、瑞陽(yáng)維修改造、瑞陽(yáng)供熱熱源廠(chǎng)附屬工程、2019年項目建設待攤費用，原計劃年度完成投資26638.181萬(wàn)元，因瑞陽(yáng)在建工程中部分隨新修道路敷設管網(wǎng)暫緩實(shí)施，本年度暫緩投資1877.18萬(wàn)元，因瑞陽(yáng)供熱熱源廠(chǎng)附屬工程取消建設而取消投資4263萬(wàn)元，故2019年晉中市城區集中供熱項目計劃總投資由26638.181萬(wàn)元變更為20498.001萬(wàn)元。

晉中市榆次區2019年禁燃區冬季清潔采暖供熱工程：為配套東陽(yáng)、北田等兩個(gè)鄉鎮供熱工程，解決供熱需求，本年度計劃完成城東調峰熱源廠(chǎng)及國電榆次熱電廠(chǎng)至東陽(yáng)、北田兩鎮主線(xiàn)管網(wǎng)，并建設配套的一次網(wǎng)支線(xiàn)、二次網(wǎng)等供熱設施，原計劃年度完成投資104985.4萬(wàn)元。

因城東調峰熱源廠(chǎng)分期實(shí)施，本年度暫緩投資21994.3萬(wàn)元，因27個(gè)村莊中部分村莊清潔采暖工程2020年實(shí)施，本年度暫緩投資20578.25萬(wàn)元。故晉中市榆次區2019年禁燃區冬季清潔采暖供熱工程計劃總投資由104985.4萬(wàn)元變更為62412.85萬(wàn)元。

綜上，2019年晉中市城區集中供熱項目和晉中市榆次區2019年禁燃區冬季清潔采暖供熱工程共計投資82910.85萬(wàn)元。因目前工程結算尚未結束，實(shí)際投資金額暫時(shí)無(wú)法統計。

十一、瑞陽(yáng)公司貸款情況

（一）法署貸款情況

法署向晉中市城區供熱（一期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部為設備材料采購。

2019年5月15日、2019年11月15日分別歸還第七、八筆本金共計2,799,999.96歐元，累計歸還本金11,199,999.92歐元；同時(shí)支付本期利息47,891.67歐元，累計支付利息1,132,488.45歐元；支付本期轉貸手續費22,988.00歐元，累計支付轉貸手續費245,912.03歐元。截止2019年12月31日，尚有未還本金16,799,999.76歐元，按年末匯率7.8155計算，折合人民幣131,300,398.12元。

（二）亞行貸款情況

亞行向晉中市城區集中供熱（二期）提供42,343,831.81美元貸款額度，其中：(1)設備材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承諾費1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已累計取得亞行貸款42,198,453.97美元，其中：設備材料部分累計金額38,934,976.81美元，土建部分金額1,895,809.22美元，利息承諾費本金化1,367,667.94美元。

2019年歸還第三、四筆本金共計2,813,230.28美元，累計歸還本金5,626,460.56美元；同時(shí)支付本期利息1,165,601.40美元，累計支付利息3,299,515.60美元。

截止2019年12月31日，尚有未還本金36,571,993.40美元，按年末匯率6.9762計算，折合人民幣255,133,540.43元。

（三）資產(chǎn)證券化

2015年3月17日資產(chǎn)證券化籌集資金840,000,000.00元人民幣，截止2019年12月31日已歸還本金708,000,000.00元人民幣，尚有未還本金132,000,000.00元人民幣。

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司