一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：平遙匯佳公司

法定代表人：張效誠

股東名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司、中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區南（熱電公司院內）

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；熱電供熱；供熱工程設計及安裝、檢修；供熱設備銷(xiāo)售；供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區南（熱電公司院內）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡(jiǎn)介：

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經(jīng)平遙縣政府批準，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬(wàn)元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區南（熱電公司院內），公司下設綜合部、后勤服務(wù)部、工程部、規劃設計部、運行部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部、財務(wù)部、安環(huán)質(zhì)檢部、材料供應部、黨工部、稽查監審部12個(gè)部門(mén);員工95人。經(jīng)營(yíng)范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷(xiāo)售、供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

公司主要承接平遙縣城區熱電集中供熱項目的承建和運營(yíng)。該項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類(lèi)型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節能減排等各項政策要求，是平遙縣委、縣政府確定的重點(diǎn)民生工程及重點(diǎn)節能減排項目。

項目以耀光電廠(chǎng)一期2×200MV供熱機組為熱源，截止目前，累計敷設一次管網(wǎng)76.8㎞，二次管網(wǎng)264.13㎞，已建換熱站141座，機組174臺；累計發(fā)展供熱面積695萬(wàn)㎡，其中居民564萬(wàn)㎡、機關(guān)團體66萬(wàn)㎡、經(jīng)營(yíng)性用戶(hù)65萬(wàn)㎡，涉及單位及小區327個(gè)，熱用戶(hù)53500戶(hù)。

平遙匯佳公司以先進(jìn)的設計理念、一流的供熱技術(shù)，致力于打造全國一流的供熱企業(yè)。在工程建設和運行中，延用了總公司無(wú)補償冷安裝直埋技術(shù)和隱形環(huán)狀管網(wǎng)新概念；一網(wǎng)補二網(wǎng)技術(shù)和大型水處理中心；國際先進(jìn)水平的換熱機組及箱式熱力站；自動(dòng)化控制中心；能源管理中心五項具有國內國際領(lǐng)先的技術(shù)，并結合供熱公司實(shí)際情況與供熱行業(yè)的特殊性，將技術(shù)創(chuàng )新融匯在管理當中，開(kāi)發(fā)了收費系統、辦公自動(dòng)化系統形成了一套集中供熱一體化解決方案。

平遙城區集中供熱項目的實(shí)施，對保障平遙供暖民生，改善平遙縣城區環(huán)境質(zhì)量，完善城市功能，提升城市品質(zhì)，發(fā)展平遙經(jīng)濟做出了巨大貢獻。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額53224.98萬(wàn)元，其中：存貨1483.21萬(wàn)元、應收賬款1514.17萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值27520.85萬(wàn)元；負債總額33134.28萬(wàn)元，其中：應付賬款16329.62萬(wàn)元；所有者權益總額20090.70萬(wàn)元。

2.2019年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入18804.05萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7793.55萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入11010.50萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本16880.57萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6377.70萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本10502.87萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷(xiāo)售費用106.03萬(wàn)元，管理費用778.49萬(wàn)元，財務(wù)費用68.58萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額1066.37萬(wàn)元，所得稅費用487.52萬(wàn)元，凈利潤為578.85萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率53.04%

（2）速動(dòng)比率46.30%

（3）資產(chǎn)負債率62.25%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率750.44%

（2）存貨周轉率546.29%

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率3.87%

（2）總資產(chǎn)報酬率1.18%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

出資額：13100萬(wàn)元

出資時(shí)間及變動(dòng)情況：2013年8月5日出資400萬(wàn)元；2018年11月26日出資3000萬(wàn)元；2019年12月出資9700萬(wàn)元（債轉股）。

出資方式：貨幣

企業(yè)股東：中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司

出資額：6400萬(wàn)元

出資時(shí)間：2017年6月17日

出資方式：貨幣

變動(dòng)情況：無(wú)

企業(yè)股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬(wàn)元

出資時(shí)間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動(dòng)情況：無(wú)

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2019年度,公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入18804.05萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7793.55萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入11010.5萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本16880.57萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6377.70萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本10502.87萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤578.85萬(wàn)元，比去年同期數713.64萬(wàn)元，減少了134.79萬(wàn)元，減少了18.89%。主要原因是由于第一季度盈利多交所得稅所致。

4.本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為-3551.25萬(wàn)元，現金期末余額為6803萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為8564.07萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-11915.32萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-200萬(wàn)元。

五、審計報告摘要

政潤會(huì )計師事務(wù)所受平遙縣匯佳熱電供熱有限公司委托，就2019年12月31日的資產(chǎn)負債表、2019年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計。

審計意見(jiàn)：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，公允反映了平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2019年12月31日的財務(wù)狀況及2019年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）情系民生、服務(wù)用戶(hù)

根據平遙縣委縣政府統一安排，為了應對冬季極寒天氣，對已完工的供熱工程進(jìn)行預先檢測，盡早發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，同時(shí)督促新增熱用戶(hù)主動(dòng)與公司供熱管網(wǎng)進(jìn)行對接，做好戶(hù)內供熱設施檢查。公司積極承擔社會(huì )責任，致力于服務(wù)和保障民生，從2019年10月25日起，對公司供熱區域逐步開(kāi)展供熱運行，受到了廣大熱用戶(hù)的普遍贊譽(yù)。

拓寬收費渠道。針對以往收費網(wǎng)點(diǎn)少、形式單一、大廳收費壓力大等實(shí)際情況，公司積極開(kāi)拓其他收費渠道，與平遙縣農商銀行、建設銀行等洽談取暖費合作項目，農商銀行與建設銀行在收費初期正式投入使用。農商銀行開(kāi)通獨立寫(xiě)卡服務(wù)的收費點(diǎn)共13個(gè)，并全面開(kāi)通晉享生活APP網(wǎng)上交費；開(kāi)通建設銀行網(wǎng)上APP、手機銀行、悅生活、微信公眾號交費。

為了更好地服務(wù)用戶(hù)，及時(shí)有措的應對突發(fā)事件，公司組織員工及時(shí)關(guān)注微信公眾號、貼吧等平臺，對媒體輿論反映不熱的問(wèn)題做到及時(shí)了解、及時(shí)反饋、及時(shí)處理，降低投訴率、提升企業(yè)形象。為了應對極寒天氣，公司及時(shí)與電廠(chǎng)對接，做到提前升溫，服務(wù)用戶(hù)。

（二）順利完成重點(diǎn)工程

由公司實(shí)施10個(gè)城中村的集中供熱改造項目，徹底改變了平遙縣近9年城中村供熱改造舉步不前的被動(dòng)局面。為完成清潔能源取暖和改善空氣質(zhì)量的任務(wù)，4月20日，城中村集中供熱調研會(huì )在公司召開(kāi)，確定開(kāi)展集中供熱工程建設；公司黨政合力、科學(xué)管理、精心組織，4月25日起由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部牽頭組織面積測量工作，配合工程技術(shù)部確定設計方案；6月初，工程技術(shù)部、運行部員工全部作為施工員投入工程建設；7月初，對城中村二次管網(wǎng)工程進(jìn)行招標；9月初，為加快推進(jìn)工程建設，黨員干部領(lǐng)任務(wù)、亮承諾，一線(xiàn)施工人員實(shí)行“5+2”“白+黑”作息法。提前規劃2020年發(fā)展，便于將手續走到前面，必須做到手續在前，施工再后。運行部員工白天在施工現場(chǎng)，晚上進(jìn)行注水工作。至供暖季開(kāi)始前，換熱站全部具備供熱條件；所有工程任務(wù)于12月18日全面完成本年度掃尾工作，在工程款支付方面，公司安排專(zhuān)人進(jìn)行跟蹤檢點(diǎn)，確保農民工工資零拖欠。面對諸多困難，匯佳人舍小家，保大局，用行動(dòng)詮釋了對黨、對企業(yè)、對事業(yè)的絕對忠誠，展現了匯佳人敢于啃硬骨頭、敢于涉險灘的精神風(fēng)貌，圓滿(mǎn)完成城中村集中供熱任務(wù)。

七、高級管理人員基本情況

（一）高級管理人員任職情況

（二）監事會(huì )成員基本情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內重大事件　

（一）基礎建設配套有力

為解決供熱能力不足的問(wèn)題，滿(mǎn)足縣政府環(huán)境治理、擴網(wǎng)改造的需求，2019年完成了學(xué)府街、中都路、東外環(huán)路一次管網(wǎng)連通，制約城區北部區域供熱擴網(wǎng)的瓶頸問(wèn)題徹底解決；在龐莊村新建隔壓站一座，正在進(jìn)行設備安裝，投入運行可增加200萬(wàn)平米的供熱能力；在城區西部新建水處理中心一座，配套建設以客戶(hù)服務(wù)為主的辦公樓，解決“公司駐于東部、城區向西發(fā)展”的諸多不便；為解決會(huì )議室、餐廳偏小，辦公區不足等矛盾，今年加蓋西綜合樓，現已投入使用。

（二）“三供一業(yè)”任務(wù)順利完成

“三供一業(yè)”分離移交改造，是推進(jìn)供給側結構改革、減輕企業(yè)負擔、促進(jìn)國有企業(yè)提質(zhì)增效的重要舉措，是保障改善民生、全面建成小康社會(huì )的必然要求。2019年，公司所屬供熱“三供一業(yè)”分離移交企業(yè)包括電業(yè)局、聯(lián)通、監獄家屬區。8月30日前，“三供一業(yè)”所有工程任務(wù)順利完成，涉及居民488戶(hù)。

（三）重點(diǎn)工程圓滿(mǎn)完成

2019年根據縣委縣政府安排，公司圓滿(mǎn)完成了10個(gè)城中村的集中供熱改造項目，全年共敷設一次管網(wǎng)16.3㎞，二次管網(wǎng)170㎞，新建換熱站43座，機組45臺。

（四）債轉股順利完成

為增強企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)能力，改善債務(wù)狀況，提升融資的水平和能力，增強發(fā)展動(dòng)力，經(jīng)股東會(huì )研究，將瑞陽(yáng)公司與公司9700萬(wàn)元的債權關(guān)系轉為股權關(guān)系，并在12月底前辦理完工商變更手續。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2019年，公司員工平均工資為元57428.68元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2019年，公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額1144938.31元。

（三）人才招聘計劃及落實(shí)情況

為滿(mǎn)足公司的發(fā)展需要，委托第三方機構進(jìn)行人才招聘，嚴格按照公務(wù)員、事業(yè)編人員錄用程序進(jìn)行，經(jīng)過(guò)報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、錄用、公示八個(gè)環(huán)節進(jìn)行公開(kāi)招聘，引進(jìn)預算、暖通等相關(guān)專(zhuān)業(yè)員工28人，現有員工95人，全部簽訂勞動(dòng)合同。

（四）工會(huì )活動(dòng)情況

維護員工合法權益是工會(huì )的基本職責。一直以來(lái)，工會(huì )與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會(huì )的各項工作的同時(shí)，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在了重要的位置，截止目前沒(méi)有侵害職工權益的現象發(fā)生。

春節前，工會(huì )聯(lián)合公司黨支部對困難職工、特殊困難熱用戶(hù)進(jìn)行慰問(wèn)，把溫暖和關(guān)心送到困難群體身邊，不僅在物質(zhì)上給予他們幫助，更重要的是給予他們精神上的慰籍和鼓勵，幫助他們樹(shù)立面對困難和克服困難的信心和勇氣。

為強化職工關(guān)愛(ài)，創(chuàng )新工作思路，組織職工以身心健康為宗旨，廣泛開(kāi)展形式多樣的群眾性文體活動(dòng)。2019年，公司工會(huì )組織職工開(kāi)展慶“三八”文娛活動(dòng)、組織評選2018年度“三創(chuàng )”“五小”、組織以“挑戰自我、熔煉團隊”為主題的拓展訓練等。通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展，活躍了企業(yè)文化娛樂(lè )氛圍，滿(mǎn)足了職工的精神文化需求，凝聚了團隊的戰斗力。

公司工會(huì )于2017年6月成立，近兩年來(lái)公司為適應市場(chǎng)和經(jīng)濟發(fā)展的需求，不斷進(jìn)行內部改革，內設機構有較大的調整，人事有較大的變動(dòng)，工會(huì )“三委”成員中多數同志的工作也同步進(jìn)行了調整或擔任了新的職務(wù)。為理順工會(huì )工作機制，保證工會(huì )工作的正常開(kāi)展，經(jīng)平遙縣總工會(huì )批復同意，公司工會(huì )委員會(huì )于7月23日下午召開(kāi)了第二屆工會(huì )會(huì )員大會(huì )，選舉產(chǎn)生了新一屆的工會(huì )委員。

十、匯佳公司貸款情況

根據平遙縣集中供熱總體規劃及公司2019年發(fā)展的總體規劃，公司2019年集中供熱改造預計總投資約2.2億元。由于資金緊缺，為圓滿(mǎn)完成改造任務(wù)，為工程提供資金保證，我們先后與農業(yè)發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等金融機構聯(lián)系項目貸款，現已與興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行完成相關(guān)手續辦理。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司