一、企業(yè)基本情況

中文名稱(chēng)：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)：Jinzhongcitysongtawaterresourcesandhydropowerlimitedcompany

法定代表人：王鴻斌

股東名稱(chēng)：晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區東順城街10號

經(jīng)營(yíng)范圍：水力發(fā)電、城市和工農業(yè)天然水供應（不含居民用水）。

辦公地址：山西省晉中市榆次區東順城街10號

郵政編碼：030600

網(wǎng)址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡(jiǎn)介：松塔水電站是省委省政府“興水戰略”中的35項應急水源工程之一，2010年被確定為全省重點(diǎn)工程項目，其壩址位于壽陽(yáng)縣草莊村的瀟河主流——松塔河上，控制流域面積1174平方公里，工程以供水及水力發(fā)電為主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫庫容10358萬(wàn)m3，每年可為晉中城區和壽陽(yáng)縣提供城市及工業(yè)供水2200萬(wàn)m3，年可發(fā)電349萬(wàn)度，年農業(yè)灌溉水量885萬(wàn)m3，改善瀟河灌區灌溉面積17.57萬(wàn)畝，可調蓄汛期洪水及削減洪峰流量，為下游城市、村鎮、農田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是松塔水電站工程建設的項目法人，公司注冊資本4050萬(wàn)元，是晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司的全資子公司。公司設有股東、執行董事、監事、管理層（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師），下設樞紐管理站（樞紐工程部）、庫區管理科（環(huán)境移民部）、人力資源部、財務(wù)部、計劃合同部、供水管理科（管線(xiàn)施工部）、工程技術(shù)部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛部、后勤管理部、對外宣傳中心共計12個(gè)部門(mén)。目前，公司共有職工87人，其中瀟河流域管理局干部兼任46人，臨時(shí)工16人，合同工25人。

二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

1、全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標完成情況

2018年完成單位供水成本2.74元/m3，較考核目標2.71元/m3的增大0.03元/m3；成本費用占營(yíng)業(yè)收入的比重為153.15%，較年計劃196.46%降低43.31%；水質(zhì)檢驗合格率100%；人均營(yíng)業(yè)收入30.55萬(wàn)元，完成年計劃24.73萬(wàn)元的123.53%；漏損率0.6%，完成年計劃0.6%的100%。

2、企業(yè)運營(yíng)效益情況

2018全年供水量為1519萬(wàn)m3，完成年度計劃1700萬(wàn)m3的89%，實(shí)現水費收入2718.98萬(wàn)元，完成年度計劃2349.07萬(wàn)元的115%。完成營(yíng)業(yè)成本2940.08萬(wàn)元，較年計劃3646.09萬(wàn)元減少706.01萬(wàn)元；稅金及附加562.18萬(wàn)元，較年計劃15.49萬(wàn)元增加546.69萬(wàn)元，主要原因是新增水資源稅527萬(wàn)元；管理費用250.03萬(wàn)元，較年計劃451.07萬(wàn)元節約201.04萬(wàn)元；財務(wù)費用411.75萬(wàn)元，較年計劃497.33萬(wàn)元節約85.58萬(wàn)元。

3、資產(chǎn)、負債、所有者權益情況

2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額98279萬(wàn)元，負債10644.90萬(wàn)元，所有者權益87634.10萬(wàn)元。應收賬款172.21萬(wàn)元；應付賬款169.08萬(wàn)元。

三、企業(yè)投資情況

無(wú)股權投資及其他投資。

四、年內重大事項

1、利用山西省地方政府債券資金歸還了國開(kāi)行貸款本金11000萬(wàn)元，目前貸款余額0萬(wàn)元，但需從2019—2022年每年需支付省財政債券利息301.13萬(wàn)元。

2、開(kāi)始按稅法對壽陽(yáng)供水繳納水資源稅，稅率為1元/m3。

3、12月進(jìn)行了股權劃轉。劃轉后我公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司變更為晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司。

五、2019重點(diǎn)工作計劃

1、對松塔水電站工程全面實(shí)施精細化管理和信息化管理，在制度建設、規范管理、科學(xué)管理方面提檔升級，把先進(jìn)的、一流的技術(shù)應用到水庫建設管理之中，更好地發(fā)揮供水保障功能和生態(tài)服務(wù)功能，努力實(shí)現經(jīng)濟效益、社會(huì )效益與生態(tài)效益的同步協(xié)調。

2、完成概算基建尾工工程及自籌基建工程。

3、2019年9月底水庫蓄水量達到8000萬(wàn)立方米。

晉中市松塔水利水電有限公司